金田股份: 金田股份关于“金田转债”可选择回售的第一次提示性公告

证券代码：601609         证券简称：金田股份                公告编号：2025-048 债券代码：113046         债券简称：金田转债 债券代码：113068         债券简称：金铜转债          宁波金田铜业（集团）股份有限公司  关于“金田转债”可选择回售的第一次提示性公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ?   回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息）   ?   回售期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日   ?   回售资金发放日：2025 年 5 月 27 日   ?   回售期内“金田转债”停止转股   ?   “金田转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金田       转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次满足回售条款而“金田转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回       售的，本计息年度即 2025 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日不能再行使回       售权。   ?   风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.27 元/张（含当期       利息）卖出持有的“金田转债”。截至目前，                          “金田转债”的收盘价格高于       本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意       风险。   宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司“金田转债”当期 转股价格的 70%。根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债有条件回售条款 生效。    现依据《可转换公司债券管理办法》                   《上海证券交易所股票上市规则》和公司 《募集说明书》，就回售有关事项向全体“金田转债”持有人公告如下：    一、回售条款    （一）有条件回售条款    在本可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票收盘价连续 30 个交易日低 于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部 分按面值加当期应计利息回售给本公司。    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转 股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。    本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有 人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使 回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 （算头不算尾）。    （二）回售价格    根据上述当期应计利息的计算方法，“金田转债”第五年的票面利率 1.80%， 计算天数为 55 天（2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 16 日，算头不算尾），利息为    二、本次可转债回售的有关事项    （一）回售事项的提示    “金田转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。                                “金田转债” 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售申报程序    本次回售的转债代码为“113046”，转债简称为“金田转债”。    行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系 统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。    如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。    （三）回售申报期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日。    （四）回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付方法    本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“金田转债”，按照中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025 年 5 月    回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。    三、回售期间的交易    “金田转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“金 田转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。    回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币， 可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交 易日后“金田转债”将停止交易。    四、风险提示    如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出持 有的“金田转债”。截至目前，“金田转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转 债持有人选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。    五、联系方式    联系部门：公司董秘办    联系电话：0574-83005059    特此公告。                          宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会